J. Derek Lewis & Associates Inc.
CIK 0002077884 · NEWPORT BEACH, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-31 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$529.2M
2026 Q2
Pozisyon
216
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
52.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
CGBL
CAPITAL GROUP CORE BALANCED
9.6%
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
7.5%
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
5.8%
CGDG
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE
5.4%
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
4.9%
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
4.6%
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
4.0%
AAPL
APPLE INC
3.8%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.