J. Derek Lewis & Associates Inc.

CIK 0002077884 · NEWPORT BEACH, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-31 · SEC kaynağını aç

J. Derek Lewis & Associates Inc., 30 Haziran 2026 itibarıyla 216 pozisyon ve $529.2M portföy değeri bildirdi (13F bildirimi 31 Temmuz 2026). En büyük pozisyon: CGBL (9.6%).

Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$529.2M
2026 Q2
Pozisyon
216
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
52.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
2026 Q2
10 / 216 pozisyon gösteriliyor
#SembolŞirketTürDeğer% Port.Adet1YYTD
1CGBLCAPITAL GROUP CORE BALANCEDSH$50.8M9.59%1,337,192
2CGDVCAPITAL GROUP DIVIDEND VALUESH$39.7M7.50%805,749
3CGGOCAPITAL GROUP GBL GROWTH EQTSH$30.7M5.80%725,248
4CGDGCAPITAL GROUP DIVIDEND GROWESH$28.5M5.39%760,192
5CGGRCAPITAL GROUP GROWTH ETFSH$25.7M4.86%544,477
6CGMUCAPITAL GRP FIXED INCM ETF TSH$24.3M4.60%885,576
7CGMSCAPITAL GRP FIXED INCM ETF TSH$21.0M3.97%768,767
8AAPLAPPLE INCSH$20.2M3.82%69,855
9CGUSCAPITAL GROUP CORE EQUITY ETSH$18.5M3.49%415,308
10TSLATESLA INCSH$16.9M3.19%40,130

Ücretsiz planda ilk 10 pozisyon görünür. Kalan 206 pozisyon, tam portföy ve çeyrek değişimleri Pro ile açılır.

Pro Özellik

Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.

Pro'ya Geç

2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi

Sık Sorulan Sorular

J. Derek Lewis & Associates Inc. 2026 Q2 itibarıyla hangi hisseleri tutuyor?

J. Derek Lewis & Associates Inc., 2026 Q2 13F bildiriminde 216 pozisyon ve $529.2M portföy büyüklüğü raporladı. En büyük pozisyonlar: CGBL (9.6%), CGDV (7.5%), CGGO (5.8%), CGDG (5.4%) ve CGGR (4.9%).

J. Derek Lewis & Associates Inc. 2026 Q2 çeyreğinde ne aldı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok; karşılaştırma bir sonraki bildirimle mümkün olacak.

J. Derek Lewis & Associates Inc. 2026 Q2 çeyreğinde ne sattı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok.

13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.