Williams & Novak Wealth Management, LLC
CIK 0001998419 · WESTLAKE VILLAGE, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-08 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$151.2M
2026 Q2
Pozisyon
146
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
38.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
MFUS
PIMCO EQUITY SER
6.6%
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
6.1%
FELC
FIDELITY COVINGTON TRUST
4.9%
PYLD
PIMCO ETF TR
4.2%
SYPR
SYPRIS SOLUTIONS INC
3.5%
MFEM
PIMCO EQUITY SER
3.3%
ISCF
ISHARES TR
3.2%
AAPL
APPLE INC
2.4%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.