Wells Financial Advisors INC
CIK 0001844454 · FRAMINGHAM, MA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-23 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$10.8M
2026 Q2
Pozisyon
42
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
66.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SPYG
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF
13.2%
SPYV
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
11.0%
QUAL
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF
9.5%
GLD
SPDR GOLD SHARES ETF
7.6%
SUSC
ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
5.0%
VO
VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF
4.3%
VUG
VANGUARD GROWTH INDEX FUND ETF
4.2%
IQLT
ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF
4.1%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.